Fundos | ANBIMA Data

classe

REWARD FC FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.658.568/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 104,52

10/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

REWARD FC FI RF CRED PRIV

30.658.568/0001-65

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

REWARD FC FI RF CRED PRIV

30.658.568/0001-65

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2019	R$ 0,00	R$ 104,524567	R$ 0,00	R$ 103.604.580,90	0
07/06/2019	R$ 103.852.802,92	R$ 104,528340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 103.826.160,95	R$ 104,501525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 103.799.727,54	R$ 104,474919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 103.773.843,21	R$ 104,448867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 103.747.419,09	R$ 104,422271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 103.721.142,09	R$ 104,395823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 104.194.859,47	R$ 104,369162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 104.169.563,45	R$ 104,343824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 104.143.833,63	R$ 104,318051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 104.118.146,68	R$ 104,292321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 104.092.205,74	R$ 104,266337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 104.066.216,93	R$ 104,240305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 104.040.877,32	R$ 104,214923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 104.014.216,60	R$ 104,188217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 103.987.404,49	R$ 104,161360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 103.962.460,04	R$ 104,136374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 103.936.889,92	R$ 104,110761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 103.910.012,28	R$ 104,083839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 103.882.118,16	R$ 104,055898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 103.856.036,41	R$ 104,029772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 103.829.120,32	R$ 104,002811	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.