Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
29/08/2024
-
31
Dias
0
7,82%
Fundo/Casca
NCEBIQ FIC FI MULT CRED PRIV IE
30.934.742/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
NCEBIQ FIC FI MULT CRED PRIV IE
30.934.742/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,348287 | R$ 0,00 | R$ 31.078.687,18 | 0 |
| 28/08/2024 | R$ 31.125.206,74 | R$ 1,350306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 31.169.044,00 | R$ 1,352207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 31.182.039,09 | R$ 1,352771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 31.223.146,92 | R$ 1,354555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 31.128.537,90 | R$ 1,350450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 31.194.353,92 | R$ 1,353305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 31.168.192,16 | R$ 1,352170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 31.212.883,79 | R$ 1,354109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 31.222.723,89 | R$ 1,354536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 31.222.221,61 | R$ 1,354514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 31.278.158,87 | R$ 1,356941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 31.252.178,01 | R$ 1,355814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 31.164.684,64 | R$ 1,352018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 31.129.807,46 | R$ 1,350505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 31.038.176,82 | R$ 1,346530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 30.945.774,32 | R$ 1,342521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 30.905.501,69 | R$ 1,340774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 30.967.708,04 | R$ 1,343473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 30.992.430,33 | R$ 1,344545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 30.843.945,05 | R$ 1,338104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 30.736.915,82 | R$ 1,333460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |