Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
15/08/2022
R$ 500.000,00
12
Dias
0
2,44%
Fundo/Casca
ZAGREB I PREV FI MULT - CRED PRIV
27.974.911/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
ZAGREB I PREV FI MULT - CRED PRIV
27.974.911/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,256565 | R$ 0,00 | R$ 40.128.731,13 | 0 |
| 12/08/2022 | R$ 40.116.037,57 | R$ 1,256168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 40.084.845,69 | R$ 1,255191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 40.187.776,69 | R$ 1,258414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 40.197.495,99 | R$ 1,258719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 40.290.754,01 | R$ 1,261639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 40.131.362,62 | R$ 1,256648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 40.068.931,18 | R$ 1,254693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 39.706.676,07 | R$ 1,243349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 39.601.790,98 | R$ 1,240065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 39.662.340,95 | R$ 1,241961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 39.658.902,88 | R$ 1,241853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 39.527.281,60 | R$ 1,237732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 39.340.462,69 | R$ 1,231882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 39.174.406,38 | R$ 1,226682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 39.251.833,90 | R$ 1,229107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 39.220.706,53 | R$ 1,228132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 39.148.086,14 | R$ 1,225858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 39.142.773,01 | R$ 1,225692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 39.010.524,42 | R$ 1,221550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 39.084.110,77 | R$ 1,223855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 39.274.475,23 | R$ 1,229816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |