Fundos | ANBIMA Data

classe

SPARTA MST FC F INCENT INVEST INFRA RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.652.413/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

21/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,65%

Estruturação da classe

SPARTA MST FC F INCENT INVEST INFRA RF

30.652.413/0001-11

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO

SPARTA MST FC F INCENT INVEST INFRA RF

30.652.413/0001-11

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/10/2020	R$ 0,00	R$ 1,098318	R$ 0,00	R$ 0,02	0
20/10/2020	R$ 235.742.847,06	R$ 1,099051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 235.717.918,33	R$ 1,098935	R$ 0,00	R$ 1.465.536,00	1
16/10/2020	R$ 237.162.030,60	R$ 1,098836	R$ 0,00	R$ 843.014,00	1
15/10/2020	R$ 237.919.527,52	R$ 1,098441	R$ 0,00	R$ 579.768,00	1
14/10/2020	R$ 238.344.322,60	R$ 1,097727	R$ 0,00	R$ 506.742,00	1
13/10/2020	R$ 238.727.716,98	R$ 1,097160	R$ 0,00	R$ 1.067.934,00	1
09/10/2020	R$ 239.778.416,47	R$ 1,097082	R$ 0,00	R$ 1.107.481,00	1
08/10/2020	R$ 240.841.193,62	R$ 1,096878	R$ 0,00	R$ 259.199,00	1
07/10/2020	R$ 241.004.090,98	R$ 1,096440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 240.909.076,19	R$ 1,096008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 240.661.261,80	R$ 1,094880	R$ 0,00	R$ 1.006.015,00	1
02/10/2020	R$ 241.724.761,98	R$ 1,095141	R$ 0,00	R$ 392.715,00	1
01/10/2020	R$ 241.548.308,56	R$ 1,092566	R$ 0,00	R$ 1.758.390,00	1
30/09/2020	R$ 243.423.539,86	R$ 1,093091	R$ 0,00	R$ 1.504.261,00	1
29/09/2020	R$ 244.859.104,32	R$ 1,092784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 244.686.631,57	R$ 1,092015	R$ 0,00	R$ 835.688,00	1
25/09/2020	R$ 245.529.466,46	R$ 1,092046	R$ 0,00	R$ 354.237,00	1
24/09/2020	R$ 245.739.386,46	R$ 1,091405	R$ 0,00	R$ 310.956,00	1
23/09/2020	R$ 246.019.446,41	R$ 1,091268	R$ 0,00	R$ 1.007.691,00	1
22/09/2020	R$ 246.957.703,38	R$ 1,090962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 246.803.742,03	R$ 1,090281	R$ 0,00	R$ 1.357.143,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.