Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 20.107,70
25/09/2024
-
1
Dias
0
8,46%
Fundo/Casca
DNL CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
30.521.624/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
DNL CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
30.521.624/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/10/2024, 20h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 20.107,696866 | R$ 0,00 | R$ 66.400.948,32 | 0 |
| 24/09/2024 | R$ 66.397.591,93 | R$ 20.106,680476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2024 | R$ 66.858.316,03 | R$ 20.246,198070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/09/2024 | R$ 66.260.154,64 | R$ 20.065,061381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/09/2024 | R$ 66.291.181,79 | R$ 20.074,457098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2024 | R$ 66.299.534,78 | R$ 20.076,986571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2024 | R$ 66.343.677,69 | R$ 20.090,354034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2024 | R$ 66.338.373,71 | R$ 20.088,747870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/09/2024 | R$ 66.356.110,13 | R$ 20.094,118856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/09/2024 | R$ 66.291.922,13 | R$ 20.074,681289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2024 | R$ 66.286.322,69 | R$ 20.072,985653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2024 | R$ 66.245.097,83 | R$ 20.060,501841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2024 | R$ 66.157.410,08 | R$ 20.033,948023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/09/2024 | R$ 66.131.510,31 | R$ 20.026,104992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/09/2024 | R$ 66.114.058,83 | R$ 20.020,820292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2024 | R$ 66.112.802,40 | R$ 20.020,439817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2024 | R$ 65.995.190,97 | R$ 19.984,824437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2024 | R$ 66.000.717,47 | R$ 19.986,497985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 66.023.432,11 | R$ 19.993,376488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2024 | R$ 66.002.194,93 | R$ 19.986,945393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2024 | R$ 65.998.314,50 | R$ 19.985,770312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2024 | R$ 65.999.409,55 | R$ 19.986,101918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |