Patrimônio líquido
R$ 110.896.554,76
classe
R$ 110.896.554,76
R$ 2,10
19/08/2026
-
1
Dias
2
14,71%
Fundo/Casca
G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
30.556.696/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
30.556.696/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 110.896.554,76 | R$ 2,097553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 110.772.901,27 | R$ 2,095214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 110.759.033,17 | R$ 2,094951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 110.663.869,45 | R$ 2,093152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 110.636.567,54 | R$ 2,092635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 110.590.758,78 | R$ 2,091769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 110.547.139,34 | R$ 2,090944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 110.485.979,90 | R$ 2,089787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 110.415.477,60 | R$ 2,088453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 110.345.252,28 | R$ 2,087125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 110.296.209,84 | R$ 2,086197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 110.247.390,24 | R$ 2,085274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 110.173.724,70 | R$ 2,083881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 110.110.749,95 | R$ 2,082690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 110.066.439,90 | R$ 2,081851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 110.290.875,49 | R$ 2,086097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 110.260.411,39 | R$ 2,085520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 110.183.273,59 | R$ 2,084061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 110.122.355,92 | R$ 2,082909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 110.048.828,64 | R$ 2,081518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 109.985.315,55 | R$ 2,080317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 109.971.748,05 | R$ 2,080060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |