Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS CAP PROT MASTER XXXI FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.109.254/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 134,50

29/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,33%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS CAP PROT MASTER XXXI FI MULT

29.109.254/0001-24

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS CAP PROT MASTER XXXI FI MULT

29.109.254/0001-24

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2020	R$ 0,00	R$ 134,504201	R$ 0,00	R$ 64.547.003,73	1
28/09/2020	R$ 64.558.247,13	R$ 134,504201	R$ 0,00	R$ 1.522.000,00	1
25/09/2020	R$ 66.088.502,55	R$ 134,521004	R$ 0,00	R$ 487.000,00	1
24/09/2020	R$ 66.577.054,95	R$ 134,524141	R$ 0,00	R$ 39.000,00	1
23/09/2020	R$ 66.616.593,32	R$ 134,525228	R$ 0,00	R$ 292.000,00	1
22/09/2020	R$ 66.907.896,76	R$ 134,523828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 66.453.140,59	R$ 133,609503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 66.456.694,16	R$ 133,616648	R$ 0,00	R$ 14.000,00	1
17/09/2020	R$ 66.471.816,13	R$ 133,618903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 66.475.503,13	R$ 133,626315	R$ 0,00	R$ 86.000,00	1
15/09/2020	R$ 66.569.042,24	R$ 133,641450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 67.040.422,96	R$ 134,587776	R$ 0,00	R$ 346.000,00	1
11/09/2020	R$ 69.699.774,49	R$ 139,208126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 67.976.268,83	R$ 135,765848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 66.251.507,19	R$ 132,321061	R$ 0,00	R$ 218.000,00	1
08/09/2020	R$ 64.744.823,07	R$ 128,887727	R$ 0,00	R$ 4.000,00	1
04/09/2020	R$ 63.027.968,47	R$ 125,462228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 61.304.517,90	R$ 122,031561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 61.294.530,42	R$ 122,011680	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
01/09/2020	R$ 61.299.677,47	R$ 122,002022	R$ 0,00	R$ 152.000,00	1
31/08/2020	R$ 61.449.683,98	R$ 121,998064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 61.446.771,12	R$ 121,992281	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.