Fundos | ANBIMA Data

classe

BB AÇÕES EQUIDADE PRIVATE FC FI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.967.641/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,30

13/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-30,73%

Estruturação da classe

BB AÇÕES EQUIDADE PRIVATE FC FI

29.967.641/0001-00

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB AÇÕES EQUIDADE PRIVATE FC FI

29.967.641/0001-00

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/06/2022	R$ 0,00	R$ 1,300794	R$ 0,00	R$ 94.277.327,27	0
10/06/2022	R$ 96.615.021,94	R$ 1,333049	R$ 0,00	R$ 693.499,27	492
09/06/2022	R$ 98.921.075,74	R$ 1,355139	R$ 0,00	R$ 995.931,37	493
08/06/2022	R$ 101.008.017,55	R$ 1,369936	R$ 0,00	R$ 655.784,47	498
07/06/2022	R$ 102.927.640,09	R$ 1,386967	R$ 1.000,00	R$ 100.000,00	501
06/06/2022	R$ 103.132.036,13	R$ 1,388386	R$ 0,00	R$ 234.161,38	501
03/06/2022	R$ 104.408.286,84	R$ 1,402383	R$ 0,00	R$ 398.260,23	503
02/06/2022	R$ 106.162.260,39	R$ 1,420523	R$ 0,00	R$ 233.585,81	505
01/06/2022	R$ 105.638.449,73	R$ 1,410411	R$ 25,00	R$ 59.460,15	508
31/05/2022	R$ 105.828.388,40	R$ 1,412152	R$ 0,00	R$ 0,00	509
30/05/2022	R$ 105.682.857,97	R$ 1,410210	R$ 0,00	R$ 38.107,48	509
27/05/2022	R$ 106.673.190,05	R$ 1,422912	R$ 0,00	R$ 214.869,32	510
26/05/2022	R$ 106.820.535,14	R$ 1,422013	R$ 0,00	R$ 22.750,00	512
25/05/2022	R$ 105.736.594,02	R$ 1,407284	R$ 0,00	R$ 534.187,30	512
24/05/2022	R$ 106.119.266,34	R$ 1,405277	R$ 0,00	R$ 488.298,33	513
23/05/2022	R$ 106.733.419,16	R$ 1,406936	R$ 0,00	R$ 10.000,00	514
20/05/2022	R$ 104.911.678,08	R$ 1,382793	R$ 0,00	R$ 195,34	514
19/05/2022	R$ 104.137.841,66	R$ 1,372591	R$ 0,00	R$ 608.265,33	514
18/05/2022	R$ 104.734.472,97	R$ 1,372438	R$ 0,00	R$ 2.664.230,44	518
17/05/2022	R$ 109.803.125,90	R$ 1,403164	R$ 0,00	R$ 196.332,15	519
16/05/2022	R$ 109.742.190,87	R$ 1,399882	R$ 0,00	R$ 353.320,19	523
13/05/2022	R$ 108.889.879,73	R$ 1,384553	R$ 0,00	R$ 10.096,20	524

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.