Fundos | ANBIMA Data

classe

PB EDEB CAPITAL MULT CRED PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.353.812/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,87

10/08/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,87%

Estruturação da classe

PB EDEB CAPITAL MULT CRED PRIV FC FI

30.353.812/0001-81

FIF

BANCO SANTANDER

PB EDEB CAPITAL MULT CRED PRIV FC FI

30.353.812/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/08/2020	R$ 0,00	R$ 10,870048	R$ 0,00	R$ 680.110,81	0
07/08/2020	R$ 680.980,90	R$ 10,883954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 681.085,42	R$ 10,885625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 681.183,36	R$ 10,887190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 681.305,27	R$ 10,889138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 681.427,55	R$ 10,891093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 681.947,97	R$ 10,899410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 680.072,09	R$ 10,869429	R$ 0,00	R$ 9.706.991,26	1
29/07/2020	R$ 10.367.152,82	R$ 10,848594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 10.360.009,79	R$ 10,841119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 10.365.360,03	R$ 10,846717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 10.351.154,87	R$ 10,831853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 10.346.114,71	R$ 10,826578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 10.350.408,15	R$ 10,831071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 10.346.507,20	R$ 10,826989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 10.346.098,34	R$ 10,826561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 10.342.166,83	R$ 10,822447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 10.323.296,22	R$ 10,802700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 10.321.131,36	R$ 10,800435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 10.320.442,96	R$ 10,799714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 10.320.848,72	R$ 10,800139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 10.328.495,78	R$ 10,808141	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.