Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
22/06/2020
-
181
Dias
0
1,65%
Fundo/Casca
NEST FI MULT CRED PRIV
27.565.899/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
NEST FI MULT CRED PRIV
27.565.899/0001-46
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,048052 | R$ 0,00 | R$ 1.724.214,19 | 0 |
| 19/06/2020 | R$ 1.725.569,03 | R$ 1,048875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 1.725.532,83 | R$ 1,048853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2020 | R$ 1.725.448,71 | R$ 1,048802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2020 | R$ 1.725.364,73 | R$ 1,048751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2020 | R$ 1.725.280,95 | R$ 1,048700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2020 | R$ 1.725.197,07 | R$ 1,048649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2020 | R$ 1.725.172,74 | R$ 1,048634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2020 | R$ 1.725.148,40 | R$ 1,048620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2020 | R$ 1.725.124,11 | R$ 1,048605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2020 | R$ 1.725.058,56 | R$ 1,048565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2020 | R$ 1.724.992,84 | R$ 1,048525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2020 | R$ 1.724.927,79 | R$ 1,048485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2020 | R$ 1.724.861,60 | R$ 1,048445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2020 | R$ 1.724.795,99 | R$ 1,048405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 1.724.730,57 | R$ 1,048366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2020 | R$ 1.724.672,63 | R$ 1,048330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2020 | R$ 1.724.614,51 | R$ 1,048295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2020 | R$ 1.724.556,47 | R$ 1,048260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2020 | R$ 1.724.498,88 | R$ 1,048225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2020 | R$ 1.724.440,89 | R$ 1,048189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2020 | R$ 1.724.383,19 | R$ 1,048154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |