Patrimônio líquido
R$ 32.262.890,85
classe
R$ 32.262.890,85
R$ 123,14
18/08/2026
-
2
Dias
1
9,85%
Fundo/Casca
MATISE FI MULT CRED PRIV
27.592.847/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
MATISE FI MULT CRED PRIV
27.592.847/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 32.262.890,85 | R$ 123,137172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.252.304,28 | R$ 123,096766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.278.038,82 | R$ 123,194987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.299.986,86 | R$ 123,278755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.272.817,75 | R$ 123,175059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.263.805,27 | R$ 123,140662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.247.574,09 | R$ 123,078712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.238.436,77 | R$ 123,043838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.261.714,00 | R$ 123,132680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.296.613,73 | R$ 123,265881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.277.324,28 | R$ 123,192259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.219.480,44 | R$ 122,971488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.174.281,03 | R$ 122,798976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.159.173,34 | R$ 122,741315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.121.732,41 | R$ 122,598415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.179.703,19 | R$ 122,819671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.156.557,77 | R$ 122,731332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.086.202,07 | R$ 122,462807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.957.848,19 | R$ 121,972921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.003.346,30 | R$ 122,146573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 31.986.989,16 | R$ 122,084143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 32.010.906,44 | R$ 122,175427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |