Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
16/01/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,43%
Fundo/Casca
BOSTON FC MULT - CRED PRIV IE
29.275.411/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
BOSTON FC MULT - CRED PRIV IE
29.275.411/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,307334 | R$ 0,00 | R$ 10.513.015,88 | 0 |
| 13/01/2023 | R$ 10.513.015,88 | R$ 1,307334 | R$ 0,00 | R$ 10.513.015,88 | 6 |
| 12/01/2023 | R$ 10.516.751,60 | R$ 1,307798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/01/2023 | R$ 10.521.924,00 | R$ 1,308442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/01/2023 | R$ 10.466.880,80 | R$ 1,301597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/01/2023 | R$ 10.429.001,27 | R$ 1,296886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/01/2023 | R$ 10.417.845,47 | R$ 1,295499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/01/2023 | R$ 10.388.028,43 | R$ 1,291791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/01/2023 | R$ 10.375.036,10 | R$ 1,290175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/01/2023 | R$ 10.384.194,78 | R$ 1,291314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/01/2023 | R$ 10.386.612,80 | R$ 1,291615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/12/2022 | R$ 10.403.119,20 | R$ 1,293668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/12/2022 | R$ 10.394.204,29 | R$ 1,292559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/12/2022 | R$ 10.393.988,03 | R$ 1,292532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/12/2022 | R$ 10.376.915,74 | R$ 1,290409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/12/2022 | R$ 10.380.362,25 | R$ 1,290838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/12/2022 | R$ 10.386.170,95 | R$ 1,291560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/12/2022 | R$ 10.360.099,34 | R$ 1,288318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/12/2022 | R$ 10.353.895,48 | R$ 1,287547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/12/2022 | R$ 10.347.191,47 | R$ 1,286713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/12/2022 | R$ 10.321.920,55 | R$ 1,283570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/12/2022 | R$ 10.309.323,86 | R$ 1,282004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |