Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
11/05/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
4,58%
Fundo/Casca
CSHG STRABO FC FI MULT - CRED PRIV IE
30.592.859/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG STRABO FC FI MULT - CRED PRIV IE
30.592.859/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,270472 | R$ 0,00 | R$ 8.154.164,49 | 0 |
| 10/05/2022 | R$ 8.159.113,00 | R$ 1,271243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2022 | R$ 8.156.464,37 | R$ 1,270831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2022 | R$ 8.149.252,94 | R$ 1,269707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2022 | R$ 8.151.742,42 | R$ 1,270095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2022 | R$ 8.161.452,87 | R$ 1,271608 | R$ 0,00 | R$ 295.925,99 | 2 |
| 03/05/2022 | R$ 8.411.116,42 | R$ 1,264652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2022 | R$ 8.409.347,98 | R$ 1,264386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 8.404.927,19 | R$ 1,263721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2022 | R$ 8.413.373,31 | R$ 1,264991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2022 | R$ 8.396.549,59 | R$ 1,262462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2022 | R$ 8.375.171,43 | R$ 1,259247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2022 | R$ 8.389.350,81 | R$ 1,261379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2022 | R$ 8.387.479,76 | R$ 1,261098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2022 | R$ 8.382.666,75 | R$ 1,260374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2022 | R$ 8.391.632,88 | R$ 1,261723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2022 | R$ 8.381.717,76 | R$ 1,260232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2022 | R$ 8.371.124,50 | R$ 1,258639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2022 | R$ 8.362.404,14 | R$ 1,257328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2022 | R$ 8.359.433,87 | R$ 1,256881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2022 | R$ 8.361.392,28 | R$ 1,257176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2022 | R$ 8.392.360,35 | R$ 1,261832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |