Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPITAL INVEST FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.329.568/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

26/08/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,77%

Estruturação da classe

CAPITAL INVEST FI MULT CRED PRIV

30.329.568/0001-11

FIF

SINGULARE

CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA

CAPITAL INVEST FI MULT CRED PRIV

30.329.568/0001-11

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,094638	R$ 0,00	R$ 21.191.544,23	0
25/08/2020	R$ 21.205.281,16	R$ 1,095347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 21.201.447,30	R$ 1,095149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 21.191.305,54	R$ 1,094625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 21.181.832,63	R$ 1,094136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 21.264.199,29	R$ 1,098391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 21.276.411,20	R$ 1,099022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 21.239.616,35	R$ 1,097121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 21.237.380,85	R$ 1,097005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 21.236.085,36	R$ 1,096939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 21.243.734,81	R$ 1,097334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 21.253.256,59	R$ 1,097826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 21.150.630,70	R$ 1,092524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 21.157.075,05	R$ 1,092857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 21.167.741,30	R$ 1,093408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 21.147.143,22	R$ 1,092344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 21.155.992,74	R$ 1,092801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 21.159.853,13	R$ 1,093001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 21.147.339,84	R$ 1,092354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 21.136.972,53	R$ 1,091819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 21.103.150,50	R$ 1,090072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 21.098.155,01	R$ 1,089814	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.