Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 199,86
10/11/2023
-
2
Dias
0
9,27%
Fundo/Casca
NEO ARGO EQUITY HEDGE MASTER FI MULT
30.658.590/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO ARGO EQUITY HEDGE MASTER FI MULT
30.658.590/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 199,857422 | R$ 0,00 | R$ 7.888.008,79 | 0 |
| 09/11/2023 | R$ 7.906.911,53 | R$ 200,336359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 7.906.311,72 | R$ 200,321161 | R$ 129.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 7.764.044,02 | R$ 199,979424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 7.672.616,92 | R$ 197,624525 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 7.720.362,30 | R$ 198,337308 | R$ 0,00 | R$ 821.000,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 8.453.829,65 | R$ 196,304729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 8.470.206,03 | R$ 196,685002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 8.455.724,36 | R$ 196,348726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 8.503.314,09 | R$ 197,453798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 8.522.650,16 | R$ 197,902797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 8.499.268,24 | R$ 197,359850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 8.513.319,05 | R$ 197,686121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 8.500.054,48 | R$ 197,378107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 8.477.080,33 | R$ 196,844629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 8.443.051,84 | R$ 196,054460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 8.436.163,87 | R$ 195,894515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 8.502.713,40 | R$ 197,439849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 8.492.451,90 | R$ 197,201569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 8.500.466,09 | R$ 197,387665 | R$ 0,00 | R$ 127.000,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 8.683.273,46 | R$ 198,664481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 8.679.713,69 | R$ 198,583037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |