Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
07/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
META FIC FIDC
30.142.469/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
AUSTRO GESTAO DE RECURSOS
Classe
META FIC FIDC-UNICA
30.142.469/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/06/2025, 16h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,483399 | R$ 0,00 | R$ 4.948.070,89 | 0 |
| 06/03/2024 | R$ 4.957.257,24 | R$ 1,486153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 4.947.767,70 | R$ 1,483309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 4.967.905,87 | R$ 1,489346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2024 | R$ 4.952.525,50 | R$ 1,484735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 4.946.884,29 | R$ 1,483044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2024 | R$ 4.929.640,86 | R$ 1,477874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2024 | R$ 4.921.019,14 | R$ 1,475289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2024 | R$ 4.918.018,98 | R$ 1,474390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2024 | R$ 4.917.308,45 | R$ 1,474177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2024 | R$ 4.908.253,22 | R$ 1,471462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2024 | R$ 4.899.160,07 | R$ 1,468736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2024 | R$ 4.872.689,41 | R$ 1,460801 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2024 | R$ 4.843.015,27 | R$ 1,455639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2024 | R$ 4.807.807,48 | R$ 1,445056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2024 | R$ 4.818.645,08 | R$ 1,448314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2024 | R$ 4.819.032,55 | R$ 1,448430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2024 | R$ 4.819.322,02 | R$ 1,448517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2024 | R$ 4.784.930,55 | R$ 1,438180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2024 | R$ 4.775.826,94 | R$ 1,435444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2024 | R$ 4.762.768,77 | R$ 1,431519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2024 | R$ 4.777.608,06 | R$ 1,435980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |