Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
04/12/2024
R$ 100,00
2
Dias úteis
0
10,40%
Fundo/Casca
TAQUARA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
29.232.911/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
TAQUARA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
29.232.911/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/05/2025, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,198999 | R$ 0,00 | R$ 11.794.896,83 | 0 |
| 03/12/2024 | R$ 11.796.018,28 | R$ 1,199113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 11.791.639,34 | R$ 1,198668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 11.786.553,40 | R$ 1,198151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 11.901.520,23 | R$ 1,197695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 11.896.674,04 | R$ 1,197208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 11.892.440,18 | R$ 1,196782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 11.882.126,47 | R$ 1,195744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 11.872.736,80 | R$ 1,194799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 11.864.749,35 | R$ 1,193995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 11.855.706,08 | R$ 1,193085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 11.845.462,19 | R$ 1,192054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 11.850.739,58 | R$ 1,192585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 11.853.801,62 | R$ 1,192893 | R$ 0,00 | R$ 504.783,90 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 12.353.938,50 | R$ 1,192445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 12.356.521,97 | R$ 1,192694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 12.348.546,00 | R$ 1,191924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 12.341.827,67 | R$ 1,191276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 12.330.851,07 | R$ 1,190216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 12.302.111,20 | R$ 1,187442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2024 | R$ 12.301.723,84 | R$ 1,187405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2024 | R$ 12.290.596,17 | R$ 1,186331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |