Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO Q RF REF DI FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.241.834/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,47

25/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO Q RF REF DI FC

29.241.834/0001-70

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO Q RF REF DI FC

29.241.834/0001-70

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2019	R$ 0,00	R$ 10,469135	R$ 0,00	R$ 264.498.000,77	0
24/06/2019	R$ 264.432.769,24	R$ 10,466553	R$ 0,00	R$ 0,00	104
21/06/2019	R$ 264.369.377,00	R$ 10,464044	R$ 0,00	R$ 1.372.772,46	104
19/06/2019	R$ 265.678.473,31	R$ 10,461536	R$ 0,00	R$ 31.777.133,40	105
18/06/2019	R$ 297.384.283,82	R$ 10,459028	R$ 0,00	R$ 0,00	105
17/06/2019	R$ 297.312.984,84	R$ 10,456520	R$ 0,00	R$ 0,00	105
14/06/2019	R$ 297.241.711,22	R$ 10,454014	R$ 0,00	R$ 0,00	105
13/06/2019	R$ 297.170.450,15	R$ 10,451507	R$ 0,00	R$ 0,00	105
12/06/2019	R$ 297.099.227,59	R$ 10,449002	R$ 0,00	R$ 0,00	105
11/06/2019	R$ 297.028.004,63	R$ 10,446497	R$ 0,00	R$ 0,00	105
10/06/2019	R$ 296.956.794,21	R$ 10,443993	R$ 0,00	R$ 0,00	105
07/06/2019	R$ 296.885.557,40	R$ 10,441488	R$ 0,00	R$ 0,00	105
06/06/2019	R$ 296.814.346,12	R$ 10,438983	R$ 0,00	R$ 0,00	105
05/06/2019	R$ 296.743.251,28	R$ 10,436483	R$ 0,00	R$ 0,00	105
04/06/2019	R$ 296.672.065,13	R$ 10,433979	R$ 0,00	R$ 0,00	105
03/06/2019	R$ 296.600.722,78	R$ 10,431470	R$ 0,00	R$ 0,00	105
31/05/2019	R$ 296.529.655,86	R$ 10,428971	R$ 0,00	R$ 0,00	105
30/05/2019	R$ 296.458.535,84	R$ 10,426469	R$ 0,00	R$ 0,00	105
29/05/2019	R$ 296.387.467,34	R$ 10,423970	R$ 0,00	R$ 0,00	105
28/05/2019	R$ 296.316.359,47	R$ 10,421469	R$ 0,00	R$ 2.743.126,34	106
27/05/2019	R$ 298.987.796,43	R$ 10,418971	R$ 0,00	R$ 0,00	106
24/05/2019	R$ 298.916.157,69	R$ 10,416474	R$ 0,00	R$ 0,00	106

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.