Patrimônio líquido
R$ 556.059.783,17
classe
R$ 556.059.783,17
R$ 2,04
20/08/2026
-
4
Dias
16
14,04%
Fundo/Casca
SPARTA PREV FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.869.395/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA PREV FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.869.395/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 556.059.783,17 | R$ 2,036514 | R$ 40.000,00 | R$ 1.289.168,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 557.028.007,95 | R$ 2,035487 | R$ 120.000,00 | R$ 86.113,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 556.887.156,39 | R$ 2,035097 | R$ 85.000,00 | R$ 352.190,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 556.850.914,98 | R$ 2,033988 | R$ 13.000,00 | R$ 327.600,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 556.896.844,22 | R$ 2,033007 | R$ 10.000,00 | R$ 833.555,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 557.416.119,49 | R$ 2,031898 | R$ 23.000,00 | R$ 1.477.096,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 558.578.568,65 | R$ 2,030838 | R$ 600.000,00 | R$ 708.095,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 558.363.825,28 | R$ 2,029664 | R$ 150.000,00 | R$ 284,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 557.947.983,35 | R$ 2,028697 | R$ 35.000,00 | R$ 1.515.174,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 559.108.604,44 | R$ 2,027538 | R$ 262.000,00 | R$ 857.371,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 559.444.507,78 | R$ 2,026598 | R$ 322.000,00 | R$ 1.468.466,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 560.289.835,57 | R$ 2,025509 | R$ 40.000,00 | R$ 1.870,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 559.955.604,71 | R$ 2,024439 | R$ 100.000,00 | R$ 141.269,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 559.717.779,35 | R$ 2,023430 | R$ 65.000,00 | R$ 518.890,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 559.821.478,24 | R$ 2,022165 | R$ 80.000,00 | R$ 15.553,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 559.591.577,23 | R$ 2,021567 | R$ 70.000,00 | R$ 3.852.782,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 563.121.267,52 | R$ 2,020659 | R$ 255.000,00 | R$ 503.479,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 563.122.786,29 | R$ 2,019773 | R$ 50.000,00 | R$ 1.776.942,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 564.595.451,21 | R$ 2,018864 | R$ 55.000,00 | R$ 92.652,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 564.349.854,68 | R$ 2,017851 | R$ 63.000,00 | R$ 78.675,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 564.068.958,70 | R$ 2,016791 | R$ 385.000,00 | R$ 1.068.170,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 564.343.925,70 | R$ 2,015333 | R$ 50.000,00 | R$ 85.927,00 | 16 |