Fundos | ANBIMA Data

classe

BAHIA AM MARAÚ SELECTION FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.556.644/0001-21

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,58

24/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,43%

Estruturação da classe

BAHIA AM MARAÚ SELECTION FC FI MULT

30.556.644/0001-21

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BAHIA ASSET MANAGEMENT

BAHIA AM MARAÚ SELECTION FC FI MULT

30.556.644/0001-21

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 25/02/2025, 17h20

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,579722	R$ 0,00	R$ 4.315.646,01	0
21/02/2025	R$ 4.331.866,94	R$ 1,585659	R$ 0,00	R$ 0,00	45
20/02/2025	R$ 4.331.116,11	R$ 1,585384	R$ 0,00	R$ 0,00	45
19/02/2025	R$ 4.334.679,12	R$ 1,586689	R$ 0,00	R$ 0,00	45
18/02/2025	R$ 4.329.244,27	R$ 1,584699	R$ 0,00	R$ 0,00	45
17/02/2025	R$ 4.325.916,67	R$ 1,583481	R$ 0,00	R$ 28.658,11	45
14/02/2025	R$ 4.356.444,17	R$ 1,584161	R$ 0,00	R$ 0,00	46
13/02/2025	R$ 4.357.986,41	R$ 1,584722	R$ 0,00	R$ 0,00	46
12/02/2025	R$ 4.360.114,63	R$ 1,585496	R$ 0,00	R$ 0,00	46
11/02/2025	R$ 4.355.672,80	R$ 1,583880	R$ 0,00	R$ 0,00	46
10/02/2025	R$ 4.361.005,25	R$ 1,585819	R$ 0,00	R$ 0,00	46
07/02/2025	R$ 4.356.841,83	R$ 1,584306	R$ 0,00	R$ 0,00	46
06/02/2025	R$ 4.348.339,28	R$ 1,581214	R$ 0,00	R$ 0,00	46
05/02/2025	R$ 4.346.005,03	R$ 1,580365	R$ 0,00	R$ 68.288,24	46
04/02/2025	R$ 4.409.050,17	R$ 1,578488	R$ 0,00	R$ 0,00	47
03/02/2025	R$ 4.412.601,15	R$ 1,579759	R$ 0,00	R$ 0,00	47
31/01/2025	R$ 4.395.559,00	R$ 1,573658	R$ 0,00	R$ 0,00	47
30/01/2025	R$ 4.392.244,64	R$ 1,572471	R$ 0,00	R$ 0,00	47
29/01/2025	R$ 4.384.107,02	R$ 1,569558	R$ 0,00	R$ 0,00	47
28/01/2025	R$ 4.382.390,71	R$ 1,568943	R$ 0,00	R$ 0,00	47
27/01/2025	R$ 4.379.003,80	R$ 1,567731	R$ 0,00	R$ 0,00	47
24/01/2025	R$ 4.384.737,70	R$ 1,569784	R$ 0,00	R$ 0,00	47

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.