Fundos | ANBIMA Data

classe

EAJ62 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.921.269/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

14/04/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,26%

Estruturação da classe

EAJ62 FI MULT CRED PRIV IE

30.921.269/0001-71

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

EAJ62 FI MULT CRED PRIV IE

30.921.269/0001-71

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,099951	R$ 0,00	R$ 1.759.372,55	0
13/04/2021	R$ 1.760.252,77	R$ 1,100501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 1.769.980,17	R$ 1,106582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 1.770.099,89	R$ 1,106657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 1.770.220,61	R$ 1,106733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 1.770.362,52	R$ 1,106821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 1.770.480,35	R$ 1,106895	R$ 0,00	R$ 2.209.700,45	1
05/04/2021	R$ 3.980.185,10	R$ 1,106896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 3.980.189,51	R$ 1,106897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 3.980.100,99	R$ 1,106873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 3.978.175,44	R$ 1,106337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 3.977.412,87	R$ 1,106125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 3.977.335,47	R$ 1,106104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 3.976.864,12	R$ 1,105973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 3.976.337,36	R$ 1,105826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 3.976.308,62	R$ 1,105818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 3.976.410,91	R$ 1,105847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 3.975.831,90	R$ 1,105686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 3.977.228,53	R$ 1,106074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 3.977.415,31	R$ 1,106126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 3.977.311,30	R$ 1,106097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 3.976.760,93	R$ 1,105944	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.