Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
10/02/2021
R$ 1.000,00
0
Dias
0
-1,67%
Fundo/Casca
QI FI RF REF DI
27.565.950/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
QI FI RF REF DI
27.565.950/0001-10
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,061008 | R$ 0,00 | R$ 3.312.691,66 | 0 |
| 09/02/2021 | R$ 3.315.874,60 | R$ 1,062028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/02/2021 | R$ 3.320.748,67 | R$ 1,063589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/02/2021 | R$ 3.324.800,40 | R$ 1,064886 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/02/2021 | R$ 3.295.942,20 | R$ 1,065255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/02/2021 | R$ 3.296.150,99 | R$ 1,065323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/02/2021 | R$ 3.296.115,24 | R$ 1,065311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/02/2021 | R$ 3.296.451,66 | R$ 1,065420 | R$ 0,00 | R$ 40.804,49 | 5 |
| 29/01/2021 | R$ 3.337.214,66 | R$ 1,065407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/01/2021 | R$ 3.337.071,90 | R$ 1,065361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/01/2021 | R$ 3.337.185,35 | R$ 1,065397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/01/2021 | R$ 3.337.132,47 | R$ 1,065381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/01/2021 | R$ 3.337.079,95 | R$ 1,065364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/01/2021 | R$ 3.337.040,28 | R$ 1,065351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/01/2021 | R$ 3.336.974,39 | R$ 1,065330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/01/2021 | R$ 3.336.883,98 | R$ 1,065301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/01/2021 | R$ 3.336.488,49 | R$ 1,065175 | R$ 0,00 | R$ 792.403,51 | 6 |
| 18/01/2021 | R$ 4.128.714,83 | R$ 1,065129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/01/2021 | R$ 4.128.533,82 | R$ 1,065083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/01/2021 | R$ 4.148.318,13 | R$ 1,070183 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 8 |
| 13/01/2021 | R$ 5.050.098,45 | R$ 1,070560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/01/2021 | R$ 5.048.631,20 | R$ 1,070249 | R$ 360.000,00 | R$ 429.026,45 | 9 |