Patrimônio líquido
R$ 7.195.292,59
classe
R$ 7.195.292,59
R$ 1,69
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
13,05%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
28.557.920/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
28.557.920/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.195.292,59 | R$ 1,693363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.192.361,38 | R$ 1,692673 | R$ 635,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.187.893,88 | R$ 1,691771 | R$ 2.508,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.180.827,02 | R$ 1,690698 | R$ 1.600,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.216.716,36 | R$ 1,690110 | R$ 435,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.215.410,28 | R$ 1,689906 | R$ 0,00 | R$ 56.119,90 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.268.228,34 | R$ 1,689138 | R$ 1.741,15 | R$ 12.206,73 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.275.804,08 | R$ 1,688468 | R$ 10.506,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.262.640,11 | R$ 1,687850 | R$ 973,46 | R$ 900,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.258.613,75 | R$ 1,686932 | R$ 891,57 | R$ 4.600,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.259.386,53 | R$ 1,686250 | R$ 2.482,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.253.001,74 | R$ 1,685343 | R$ 2.432,75 | R$ 335.479,50 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.582.503,95 | R$ 1,684555 | R$ 1.958,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.577.228,37 | R$ 1,683818 | R$ 30,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.573.541,84 | R$ 1,683006 | R$ 1.681,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.567.716,71 | R$ 1,682085 | R$ 15.201,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.549.167,32 | R$ 1,681339 | R$ 4.085,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.541.066,71 | R$ 1,680444 | R$ 5.314,20 | R$ 3.744,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.535.669,73 | R$ 1,679591 | R$ 10.312,47 | R$ 7.372,56 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.529.013,16 | R$ 1,678763 | R$ 3.526,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.524.049,99 | R$ 1,678442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.520.676,17 | R$ 1,677690 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 1 |