Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADO HEDGE MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.618.652/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

11/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BRADO HEDGE MASTER FI MULT

30.618.652/0001-55

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

VERA CRUZ ASSET MANAGEMENT

BRADO HEDGE MASTER FI MULT

30.618.652/0001-55

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,057844	R$ 0,00	R$ 31.350.140,23	0
10/07/2019	R$ 31.349.359,03	R$ 1,057818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 31.341.921,32	R$ 1,057567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 31.334.484,44	R$ 1,057316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 31.326.947,78	R$ 1,057062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 31.319.477,79	R$ 1,056810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 31.311.978,56	R$ 1,056557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 31.304.506,91	R$ 1,056304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 31.297.017,63	R$ 1,056052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 31.289.544,45	R$ 1,055800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 31.282.020,02	R$ 1,055546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 31.273.029,37	R$ 1,055242	R$ 0,00	R$ 6.127.569,77	1
25/06/2019	R$ 37.391.970,87	R$ 1,054999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2019	R$ 37.383.009,11	R$ 1,054746	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2019	R$ 37.374.049,47	R$ 1,054493	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2019	R$ 37.365.060,42	R$ 1,054240	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2019	R$ 37.356.105,30	R$ 1,053987	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2019	R$ 37.347.152,42	R$ 1,053734	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2019	R$ 37.338.207,52	R$ 1,053482	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2019	R$ 37.329.262,76	R$ 1,053230	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2019	R$ 37.320.288,41	R$ 1,052976	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2019	R$ 37.311.347,80	R$ 1,052724	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.