Patrimônio líquido
R$ 15.231.473,35
classe
R$ 15.231.473,35
R$ 1,93
20/08/2026
R$ 200.000,00
3
Dias
1
10,58%
Fundo/Casca
CSHG ABSOLUTE II PREV FC FIF - MULT RESP LIMITADA
27.974.904/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CSHG ABSOLUTE II PREV FC FIF - MULT RESP LIMITADA
27.974.904/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.231.473,35 | R$ 1,931499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.222.507,45 | R$ 1,930362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.217.101,45 | R$ 1,929676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.228.389,75 | R$ 1,931108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.218.841,53 | R$ 1,929897 | R$ 0,00 | R$ 146.195,15 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.364.245,21 | R$ 1,929798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.352.923,43 | R$ 1,928375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.341.240,86 | R$ 1,926908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.329.156,17 | R$ 1,925390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.327.087,39 | R$ 1,925130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.305.796,10 | R$ 1,922456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.307.737,31 | R$ 1,922700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.298.993,10 | R$ 1,921602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.286.715,55 | R$ 1,920060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.289.587,53 | R$ 1,920420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.282.314,36 | R$ 1,919507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.279.940,40 | R$ 1,919209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.264.936,09 | R$ 1,917324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.259.234,22 | R$ 1,916608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.253.194,93 | R$ 1,915849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.245.972,96 | R$ 1,914942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.239.840,09 | R$ 1,914172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |