Patrimônio líquido
R$ 49.255.082,26
classe
R$ 49.255.082,26
R$ 2.096,39
21/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
4
25,23%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
28.320.645/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
28.320.645/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 22/08/2026, 05h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 49.255.082,26 | R$ 2.096,388888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 48.408.973,74 | R$ 2.060,376919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 48.404.280,44 | R$ 2.060,177163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 47.963.248,47 | R$ 2.041,406014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 48.074.840,57 | R$ 2.046,155583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 48.115.622,88 | R$ 2.047,891355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 48.156.801,93 | R$ 2.049,644013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 48.241.326,88 | R$ 2.053,241553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 48.318.457,07 | R$ 2.056,524359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 49.628.623,76 | R$ 2.112,287516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 49.721.767,33 | R$ 2.116,251882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 50.564.504,23 | R$ 2.152,120348 | R$ 0,00 | R$ 2.018.000,04 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 53.219.085,65 | R$ 2.178,174634 | R$ 0,00 | R$ 30.000,02 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 53.247.140,35 | R$ 2.178,095060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 53.264.710,52 | R$ 2.178,813775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 53.220.794,62 | R$ 2.177,017378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 52.999.891,24 | R$ 2.167,981239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 51.922.764,33 | R$ 2.123,920942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 52.741.812,76 | R$ 2.157,424438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 52.431.592,13 | R$ 2.144,734742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 52.039.310,20 | R$ 2.128,688297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 52.809.985,57 | R$ 2.160,213073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |