Patrimônio líquido
R$ 86.021.171,00
classe
R$ 86.021.171,00
R$ 1,97
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
3
8,02%
Fundo/Casca
PEDRA AZUL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
30.521.681/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PEDRA AZUL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
30.521.681/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 86.021.171,00 | R$ 1,968921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 85.867.956,93 | R$ 1,965415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 85.541.014,63 | R$ 1,957931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 85.528.137,73 | R$ 1,957636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 85.112.094,84 | R$ 1,948114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 85.274.954,50 | R$ 1,951841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 85.358.543,04 | R$ 1,953755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 85.249.644,38 | R$ 1,951262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 85.152.988,48 | R$ 1,949050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 85.279.510,84 | R$ 1,951946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 84.843.063,78 | R$ 1,941956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 85.015.360,31 | R$ 1,945900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 84.909.064,00 | R$ 1,943467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 84.957.455,71 | R$ 1,944574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 84.674.085,99 | R$ 1,938088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 84.336.162,84 | R$ 1,930354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 83.993.116,65 | R$ 1,922502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 84.340.870,34 | R$ 1,930461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 84.522.042,90 | R$ 1,934608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 84.453.589,21 | R$ 1,933041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 84.088.000,94 | R$ 1,924673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 84.108.801,06 | R$ 1,925150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |