Patrimônio líquido
R$ 87.167.660,82
classe
R$ 87.167.660,82
R$ 2,00
02/10/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
3
6,94%
Fundo/Casca
PEDRA AZUL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
30.521.681/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PEDRA AZUL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
30.521.681/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 87.167.660,82 | R$ 1,995163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 86.691.060,87 | R$ 1,984254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 86.892.747,20 | R$ 1,988871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 87.268.264,15 | R$ 1,997466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 86.739.832,80 | R$ 1,985371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 86.850.802,77 | R$ 1,987911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 86.930.671,36 | R$ 1,989739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 87.086.849,55 | R$ 1,993314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 87.203.250,07 | R$ 1,995978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 87.277.077,73 | R$ 1,997668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 87.187.024,72 | R$ 1,995606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 87.382.384,05 | R$ 2,000078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 87.190.448,48 | R$ 1,995685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 87.021.490,57 | R$ 1,991818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 87.399.471,50 | R$ 2,000469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 87.751.057,95 | R$ 2,008516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 87.660.824,37 | R$ 2,006451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 87.294.151,41 | R$ 1,998058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 87.574.142,24 | R$ 2,004467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 87.084.206,62 | R$ 1,993253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 86.992.811,84 | R$ 1,991161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 86.539.132,08 | R$ 1,980777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |