Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 105,20
01/11/2019
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
4,38%
Fundo/Casca
ÉBANO FI RF REFERENCIADO DI
30.556.631/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
ÉBANO FI RF REFERENCIADO DI
30.556.631/0001-52
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 105,195547 | R$ 0,00 | R$ 1.007.884,47 | 0 |
| 31/10/2019 | R$ 1.022.699,50 | R$ 106,741831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2019 | R$ 1.022.901,39 | R$ 106,762902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2019 | R$ 1.023.104,21 | R$ 106,784072 | R$ 0,00 | R$ 27.500.000,00 | 1 |
| 28/10/2019 | R$ 28.517.585,58 | R$ 106,763411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2019 | R$ 28.512.075,23 | R$ 106,742782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2019 | R$ 28.506.551,06 | R$ 106,722100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2019 | R$ 28.501.036,11 | R$ 106,701454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2019 | R$ 28.495.533,27 | R$ 106,680852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | R$ 28.489.526,36 | R$ 106,658364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 28.484.021,76 | R$ 106,637756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 28.477.460,88 | R$ 106,613193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 28.471.936,70 | R$ 106,592512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 28.466.435,80 | R$ 106,571918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 28.460.929,03 | R$ 106,551302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 28.455.415,55 | R$ 106,530661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 28.449.918,29 | R$ 106,510080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2019 | R$ 28.444.413,99 | R$ 106,489473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2019 | R$ 28.438.903,00 | R$ 106,468841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2019 | R$ 28.433.401,18 | R$ 106,448244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2019 | R$ 28.427.906,46 | R$ 106,427673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2019 | R$ 28.422.398,03 | R$ 106,407050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |