Fundos | ANBIMA Data

classe

TARITUBA 2 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.259.902/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 250,32

18/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TARITUBA 2 FI MULT CRED PRIV IE

29.259.902/0001-29

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

ANDBANK GESTÃO

TARITUBA 2 FI MULT CRED PRIV IE

29.259.902/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2019	R$ 0,00	R$ 250,316453	R$ 0,00	R$ 7.424.365,63	0
17/07/2019	R$ 7.435.339,91	R$ 250,686456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 7.434.474,88	R$ 250,657292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 7.433.576,88	R$ 250,627015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 7.432.656,85	R$ 250,595996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 7.431.725,07	R$ 250,564580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 7.417.710,65	R$ 250,092076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 7.416.732,88	R$ 250,059110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 7.415.759,68	R$ 250,026298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 7.414.647,20	R$ 249,988791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 7.413.630,50	R$ 249,954512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 7.412.626,62	R$ 249,920666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 7.411.640,70	R$ 249,887425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 7.410.641,29	R$ 249,853729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 7.409.643,04	R$ 249,820073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 7.408.638,06	R$ 249,786189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 7.407.556,64	R$ 249,749729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 7.419.581,59	R$ 250,155156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 7.418.595,32	R$ 250,121904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 7.417.748,11	R$ 250,093340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 7.416.831,56	R$ 250,062438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 7.415.912,69	R$ 250,031457	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.