Fundos | ANBIMA Data

classe

BAHIA AM MARAÚ GENIAL FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.521.517/0001-97

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,59

24/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,49%

Estruturação da classe

BAHIA AM MARAÚ GENIAL FC FI MULT

30.521.517/0001-97

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BAHIA ASSET MANAGEMENT

BAHIA AM MARAÚ GENIAL FC FI MULT

30.521.517/0001-97

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/03/2025, 11h43

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,586325	R$ 0,00	R$ 4.019.783,63	53
21/02/2025	R$ 4.036.021,18	R$ 1,592732	R$ 0,00	R$ 0,00	53
20/02/2025	R$ 4.035.295,56	R$ 1,592446	R$ 0,00	R$ 0,00	53
19/02/2025	R$ 4.038.588,28	R$ 1,593745	R$ 0,00	R$ 1.000,00	53
18/02/2025	R$ 4.034.498,24	R$ 1,591737	R$ 0,00	R$ 0,00	53
17/02/2025	R$ 4.031.385,23	R$ 1,590509	R$ 0,00	R$ 0,00	53
14/02/2025	R$ 4.033.089,61	R$ 1,591182	R$ 0,00	R$ 0,00	53
13/02/2025	R$ 4.034.491,26	R$ 1,591735	R$ 0,00	R$ 27.930,13	53
12/02/2025	R$ 4.064.378,62	R$ 1,592501	R$ 0,00	R$ 0,00	54
11/02/2025	R$ 4.060.212,37	R$ 1,590869	R$ 0,00	R$ 0,00	54
10/02/2025	R$ 4.065.155,55	R$ 1,592806	R$ 0,00	R$ 0,00	54
07/02/2025	R$ 4.061.248,90	R$ 1,591275	R$ 0,00	R$ 0,00	54
06/02/2025	R$ 4.053.298,10	R$ 1,588160	R$ 0,00	R$ 0,00	54
05/02/2025	R$ 4.051.096,16	R$ 1,587297	R$ 0,00	R$ 0,00	54
04/02/2025	R$ 4.046.260,73	R$ 1,585403	R$ 0,00	R$ 0,00	54
03/02/2025	R$ 4.049.491,73	R$ 1,586668	R$ 0,00	R$ 67.848,73	54
31/01/2025	R$ 4.101.415,14	R$ 1,580531	R$ 0,00	R$ 0,00	55
30/01/2025	R$ 4.098.297,94	R$ 1,579330	R$ 0,00	R$ 0,00	55
29/01/2025	R$ 4.090.681,32	R$ 1,576395	R$ 0,00	R$ 0,00	55
28/01/2025	R$ 4.089.054,85	R$ 1,575768	R$ 0,00	R$ 0,00	55
27/01/2025	R$ 4.085.869,96	R$ 1,574541	R$ 0,00	R$ 0,00	55
24/01/2025	R$ 4.091.193,44	R$ 1,576592	R$ 0,00	R$ 0,00	55

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.