Fundos | ANBIMA Data

classe

R8 SMALL CAPS FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.531.072/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

31/07/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

R8 SMALL CAPS FI EM AÇÕES

30.531.072/0001-26

FIF

BNY MELLON SERVICOS

VISTA REAL ESTATE

R8 SMALL CAPS FI EM AÇÕES

30.531.072/0001-26

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2018	R$ 0,00	R$ 1,006265	R$ 0,00	R$ 1.006.264,92	0
30/07/2018	R$ 1.014.087,74	R$ 1,014088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 1.023.630,70	R$ 1,023631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 1.023.036,59	R$ 1,023037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 1.034.895,56	R$ 1,034896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 1.031.929,50	R$ 1,031930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 1.025.405,47	R$ 1,025405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 1.033.706,43	R$ 1,033706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 1.015.322,39	R$ 1,015322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 1.012.949,41	R$ 1,012949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 1.021.131,81	R$ 1,021132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 1.010.965,49	R$ 1,010965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 1.008.390,76	R$ 1,008391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 999.886,62	R$ 0,999887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 1.000.811,50	R$ 1,000812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 1.000.611,65	R$ 1,000612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 1.000.408,22	R$ 1,000408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 1.000.204,99	R$ 1,000205	R$ 1.000.204,99	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.