Patrimônio líquido
R$ 1.382.741,10
classe
R$ 1.382.741,10
R$ 1,68
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,78%
Fundo/Casca
TOR FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
29.993.543/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOR FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
29.993.543/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 1.382.741,10 | R$ 1,676809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.370.502,24 | R$ 1,661967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.369.284,01 | R$ 1,660490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.368.587,30 | R$ 1,659645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.368.886,52 | R$ 1,660008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.368.384,88 | R$ 1,659400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.367.682,07 | R$ 1,658548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.366.749,06 | R$ 1,657416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.366.402,43 | R$ 1,656996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.367.630,75 | R$ 1,658485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.366.059,67 | R$ 1,656580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.367.087,58 | R$ 1,657827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.366.314,80 | R$ 1,656889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.366.426,33 | R$ 1,657025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.366.549,95 | R$ 1,657175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.365.884,41 | R$ 1,656368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.365.825,85 | R$ 1,656297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.364.599,88 | R$ 1,654810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.364.107,60 | R$ 1,654213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.363.352,94 | R$ 1,653298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.362.603,88 | R$ 1,652389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.361.999,37 | R$ 1,651656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |