Patrimônio líquido
R$ 1.394.712,98
classe
R$ 1.394.712,98
R$ 1,69
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,25%
Fundo/Casca
TOR FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
29.993.543/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOR FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
29.993.543/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 22h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.394.712,98 | R$ 1,691327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.394.180,02 | R$ 1,690681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.393.684,42 | R$ 1,690080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.393.088,92 | R$ 1,689358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.392.540,26 | R$ 1,688692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.392.468,19 | R$ 1,688605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.391.826,45 | R$ 1,687827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.391.366,15 | R$ 1,687269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.390.831,56 | R$ 1,686620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.390.416,83 | R$ 1,686117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.389.891,95 | R$ 1,685481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.389.436,74 | R$ 1,684929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.388.825,28 | R$ 1,684187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.388.186,88 | R$ 1,683413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.387.919,39 | R$ 1,683089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.387.404,11 | R$ 1,682464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.386.889,95 | R$ 1,681840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.386.342,72 | R$ 1,681177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.385.850,51 | R$ 1,680580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.385.315,98 | R$ 1,679932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.384.720,79 | R$ 1,679210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.384.194,85 | R$ 1,678572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |