Fundos | ANBIMA Data

classe

R8 IBOVESPA FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.531.147/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

31/07/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

R8 IBOVESPA FI EM AÇÕES

30.531.147/0001-79

FIF

BNY MELLON SERVICOS

VISTA REAL ESTATE

R8 IBOVESPA FI EM AÇÕES

30.531.147/0001-79

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2018	R$ 0,00	R$ 1,034416	R$ 0,00	R$ 1.034.416,16	0
30/07/2018	R$ 1.046.836,37	R$ 1,046836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 1.048.070,85	R$ 1,048071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 1.041.801,49	R$ 1,041801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 1.051.017,63	R$ 1,051018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 1.040.323,89	R$ 1,040324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 1.024.960,01	R$ 1,024960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 1.031.718,11	R$ 1,031718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 1.017.583,18	R$ 1,017583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 1.017.704,74	R$ 1,017705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 1.026.429,30	R$ 1,026429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 1.008.773,57	R$ 1,008774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 1.009.308,24	R$ 1,009308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 999.888,60	R$ 0,999889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 1.000.811,50	R$ 1,000812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 1.000.611,65	R$ 1,000612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 1.000.408,22	R$ 1,000408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 1.000.204,99	R$ 1,000205	R$ 1.000.204,99	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.