Patrimônio líquido
R$ 77.189.532,29
classe
R$ 77.189.532,29
R$ 71,09
16/07/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
NAZARÉ FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
16.542.170/0001-38
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
NAZARÉ FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
16.542.170/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/07/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 77.189.532,29 | R$ 71,086636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 77.190.624,18 | R$ 71,087642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 77.191.716,07 | R$ 71,088647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 77.192.807,97 | R$ 71,089653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 77.193.899,87 | R$ 71,090659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 77.194.991,77 | R$ 71,091664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 77.196.083,67 | R$ 71,092670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 77.197.175,57 | R$ 71,093675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 77.198.267,47 | R$ 71,094681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 77.199.359,37 | R$ 71,095686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 77.200.451,28 | R$ 71,096692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 77.201.543,19 | R$ 71,097698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 77.202.635,10 | R$ 71,098703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 77.203.822,41 | R$ 71,099797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 77.205.009,55 | R$ 71,100890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 77.206.196,69 | R$ 71,101983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 77.207.383,83 | R$ 71,103076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 77.208.570,97 | R$ 71,104170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 77.209.758,12 | R$ 71,105263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 77.210.945,27 | R$ 71,106356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 77.212.132,42 | R$ 71,107450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 77.213.319,57 | R$ 71,108543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |