Fundos | ANBIMA Data

classe

SAGRES PLUS FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.881.178/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,92

30/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

1461

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,19%

Estruturação da classe

SAGRES PLUS FI MULT CRED PRIV

26.881.178/0001-82

FIF

ORLA DTVM SA

SAGRES INVESTIMENTOS ADM DE RECURSOS

SAGRES PLUS FI MULT CRED PRIV

26.881.178/0001-82

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2019	R$ 0,00	R$ 0,923716	R$ 0,00	R$ 3.899.255,79	0
27/09/2019	R$ 3.922.794,99	R$ 0,929292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 3.923.042,54	R$ 0,929351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 3.984.393,79	R$ 0,943885	R$ 208.854,65	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 3.763.148,45	R$ 0,940787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 3.764.862,61	R$ 0,941216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 3.766.323,05	R$ 0,941581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 3.869.061,15	R$ 0,967265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 3.859.748,16	R$ 0,964937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 3.859.268,96	R$ 0,964817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 3.856.782,96	R$ 0,964196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 3.850.983,56	R$ 0,962746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 3.852.322,66	R$ 0,963081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 3.850.573,34	R$ 0,962643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 3.849.670,36	R$ 0,962418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 3.848.992,72	R$ 0,962248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 3.846.288,90	R$ 0,961572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 3.845.317,65	R$ 0,961329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 3.853.625,33	R$ 0,963406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 3.850.023,27	R$ 0,962506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 3.847.699,90	R$ 0,961925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 3.848.705,37	R$ 0,962176	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.