Patrimônio líquido
R$ 600.326.203,78
classe
R$ 600.326.203,78
R$ 2,18
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
7419
14,66%
Fundo/Casca
ARX VINSON FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.910.553/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX VINSON FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
30.910.553/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 600.326.203,78 | R$ 2,178667 | R$ 623.708,44 | R$ 4.003.006,21 | 7419 |
| 19/08/2026 | R$ 603.333.237,77 | R$ 2,177324 | R$ 680.600,00 | R$ 293.040,12 | 7424 |
| 18/08/2026 | R$ 602.589.431,06 | R$ 2,176038 | R$ 92.871,77 | R$ 0,00 | 7437 |
| 17/08/2026 | R$ 602.103.691,56 | R$ 2,174619 | R$ 62.224,67 | R$ 7.072.383,27 | 7430 |
| 14/08/2026 | R$ 608.732.577,46 | R$ 2,173257 | R$ 125.275,00 | R$ 2.122.723,63 | 7431 |
| 13/08/2026 | R$ 610.360.231,39 | R$ 2,171941 | R$ 3.207.900,00 | R$ 49.442,31 | 7426 |
| 12/08/2026 | R$ 607.591.907,87 | R$ 2,173337 | R$ 66.554,11 | R$ 244.468,33 | 7421 |
| 11/08/2026 | R$ 607.491.731,76 | R$ 2,172343 | R$ 8.621,00 | R$ 0,00 | 7433 |
| 10/08/2026 | R$ 607.049.322,75 | R$ 2,170791 | R$ 347.700,00 | R$ 208.362,43 | 7430 |
| 07/08/2026 | R$ 606.445.669,34 | R$ 2,169131 | R$ 153.999,03 | R$ 284.275,93 | 7424 |
| 06/08/2026 | R$ 606.217.395,29 | R$ 2,167848 | R$ 601.154,01 | R$ 66.325,85 | 7425 |
| 05/08/2026 | R$ 605.321.237,16 | R$ 2,166555 | R$ 57.000,56 | R$ 145.079,94 | 7405 |
| 04/08/2026 | R$ 605.055.327,52 | R$ 2,165288 | R$ 241.526,00 | R$ 0,00 | 7408 |
| 03/08/2026 | R$ 604.545.656,83 | R$ 2,164328 | R$ 674.198,86 | R$ 409.260,70 | 7385 |
| 31/07/2026 | R$ 603.992.400,49 | R$ 2,163296 | R$ 80.000,00 | R$ 104.095,58 | 7374 |
| 30/07/2026 | R$ 603.695.632,71 | R$ 2,162147 | R$ 35.000,00 | R$ 173.480,60 | 7379 |
| 29/07/2026 | R$ 603.403.339,33 | R$ 2,160604 | R$ 37.000,00 | R$ 93.072,26 | 7380 |
| 28/07/2026 | R$ 602.516.062,12 | R$ 2,157227 | R$ 43.753,03 | R$ 0,00 | 7387 |
| 27/07/2026 | R$ 602.060.199,41 | R$ 2,155751 | R$ 21.704,33 | R$ 6.131.003,49 | 7385 |
| 24/07/2026 | R$ 607.623.676,13 | R$ 2,153816 | R$ 5.000,00 | R$ 278.923,54 | 7396 |
| 23/07/2026 | R$ 607.495.027,95 | R$ 2,152390 | R$ 29.800,00 | R$ 5.145.549,12 | 7407 |
| 22/07/2026 | R$ 612.548.768,50 | R$ 2,152172 | R$ 34.475,54 | R$ 85.168,64 | 7407 |