Patrimônio líquido
R$ 474.045.305,75
classe
R$ 474.045.305,75
R$ 2,11
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
7852
14,62%
Fundo/Casca
ARX DENALI FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
30.921.203/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX DENALI FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
30.921.203/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 474.045.305,75 | R$ 2,111322 | R$ 635.327,81 | R$ 563.990,43 | 7852 |
| 19/08/2026 | R$ 473.705.706,99 | R$ 2,110127 | R$ 181.543,15 | R$ 549.189,05 | 7859 |
| 18/08/2026 | R$ 473.822.988,03 | R$ 2,109013 | R$ 629.549,32 | R$ 239.137,70 | 7864 |
| 17/08/2026 | R$ 473.171.835,60 | R$ 2,107851 | R$ 790.749,40 | R$ 1.411.832,18 | 7866 |
| 14/08/2026 | R$ 473.514.730,12 | R$ 2,106613 | R$ 742.544,18 | R$ 452.671,35 | 7872 |
| 13/08/2026 | R$ 472.938.740,88 | R$ 2,105340 | R$ 1.379.270,11 | R$ 235.336,50 | 7879 |
| 12/08/2026 | R$ 471.938.860,22 | R$ 2,105983 | R$ 2.747.791,80 | R$ 497.277,74 | 7874 |
| 11/08/2026 | R$ 469.545.543,71 | R$ 2,105342 | R$ 454.317,75 | R$ 636.430,48 | 7870 |
| 10/08/2026 | R$ 469.445.841,99 | R$ 2,104079 | R$ 841.862,50 | R$ 306.548,31 | 7869 |
| 07/08/2026 | R$ 468.608.483,68 | R$ 2,102724 | R$ 1.344.265,93 | R$ 424.525,67 | 7867 |
| 06/08/2026 | R$ 467.446.553,29 | R$ 2,101635 | R$ 901.594,05 | R$ 414.451,11 | 7862 |
| 05/08/2026 | R$ 466.676.391,37 | R$ 2,100361 | R$ 321.962,52 | R$ 1.983.345,70 | 7851 |
| 04/08/2026 | R$ 468.077.171,47 | R$ 2,099192 | R$ 474.523,49 | R$ 914.803,20 | 7867 |
| 03/08/2026 | R$ 468.279.150,91 | R$ 2,098125 | R$ 451.691,47 | R$ 638.088,75 | 7859 |
| 31/07/2026 | R$ 468.221.864,68 | R$ 2,097033 | R$ 451.862,29 | R$ 309.515,98 | 7867 |
| 30/07/2026 | R$ 467.826.988,53 | R$ 2,095902 | R$ 669.497,22 | R$ 482.999,11 | 7866 |
| 29/07/2026 | R$ 467.351.372,23 | R$ 2,094606 | R$ 369.100,34 | R$ 733.311,66 | 7855 |
| 28/07/2026 | R$ 467.230.432,82 | R$ 2,092434 | R$ 8.890.704,76 | R$ 1.235.589,78 | 7857 |
| 27/07/2026 | R$ 459.297.704,43 | R$ 2,091170 | R$ 535.576,93 | R$ 2.220.515,88 | 7858 |
| 24/07/2026 | R$ 460.638.876,56 | R$ 2,089610 | R$ 303.799,04 | R$ 436.109,00 | 7863 |
| 23/07/2026 | R$ 460.521.708,49 | R$ 2,088479 | R$ 238.914,56 | R$ 483.409,58 | 7860 |
| 22/07/2026 | R$ 460.609.893,05 | R$ 2,087770 | R$ 634.890,34 | R$ 331.208,52 | 7863 |