Patrimônio líquido
R$ 32.821.394,56
classe
R$ 32.821.394,56
R$ 19,20
19/08/2026
-
2
Dias úteis
3
13,23%
Fundo/Casca
BKP CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
30.353.854/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
BKP CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
30.353.854/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 32.821.394,56 | R$ 19,197757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 32.731.820,18 | R$ 19,145363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 32.760.832,25 | R$ 19,162333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 32.750.955,26 | R$ 19,156556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 32.763.442,85 | R$ 19,163860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 32.684.329,35 | R$ 19,117585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 32.681.822,53 | R$ 19,116119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 32.815.982,30 | R$ 19,194591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 32.841.106,89 | R$ 19,209287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 32.897.542,20 | R$ 19,242297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 32.987.391,22 | R$ 19,294851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 32.986.981,69 | R$ 19,294611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 32.972.347,03 | R$ 19,286051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 32.900.171,11 | R$ 19,243834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 32.880.654,93 | R$ 19,232419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 32.756.904,04 | R$ 19,160035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 32.868.248,96 | R$ 19,225163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 32.807.651,38 | R$ 19,189718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 32.716.930,92 | R$ 19,136654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 32.744.665,65 | R$ 19,152877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 32.788.782,71 | R$ 19,178682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 32.700.150,76 | R$ 19,126839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |