Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,78
30/04/2026
R$ 1,00
31
Dias
0
11,49%
Fundo/Casca
NC MACRO II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
31.132.398/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NOVUS CAPITAL
Classe
NC MACRO II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
31.132.398/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/06/2026, 14h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,779106 | R$ 0,00 | R$ 1.209.455,20 | 0 |
| 29/04/2026 | R$ 1.215.053,16 | R$ 1,787340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,783952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/04/2026 | R$ 1.213.396,10 | R$ 1,784903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 1.214.199,98 | R$ 1,786085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 1.217.018,16 | R$ 1,790231 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 1.221.185,17 | R$ 1,794886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 1.222.443,33 | R$ 1,796735 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 1.220.980,82 | R$ 1,793119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 1.221.968,93 | R$ 1,794570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 1.224.861,11 | R$ 1,798817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 1.219.184,84 | R$ 1,790481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 1.219.052,14 | R$ 1,790286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 1.217.646,55 | R$ 1,788222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 1.214.506,40 | R$ 1,783610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 1.209.236,43 | R$ 1,775871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 1.206.373,00 | R$ 1,771666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 1.209.623,52 | R$ 1,776439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 1.209.207,37 | R$ 1,775828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.210.713,70 | R$ 1,778040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 1.207.128,86 | R$ 1,772776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 1.205.817,08 | R$ 1,770849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |