Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,58
15/04/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
6,75%
Fundo/Casca
CSHG WM BLUE ROCK FI MULT - CRED PRIV IE
30.507.936/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG WM BLUE ROCK FI MULT - CRED PRIV IE
30.507.936/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,582296 | R$ 0,00 | R$ 1.559.652,98 | 0 |
| 14/04/2025 | R$ 1.565.191,34 | R$ 1,587915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 1.564.706,08 | R$ 1,587422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 1.564.247,14 | R$ 1,586957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 1.563.576,01 | R$ 1,586276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 1.563.108,14 | R$ 1,585801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 1.562.616,60 | R$ 1,585303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 1.562.111,38 | R$ 1,584790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 1.562.249,85 | R$ 1,584931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 1.561.478,02 | R$ 1,584148 | R$ 0,00 | R$ 1.005.049,71 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 2.565.773,57 | R$ 1,583682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.564.985,16 | R$ 1,583195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 2.564.302,06 | R$ 1,582774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 2.563.545,61 | R$ 1,582307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 2.562.833,34 | R$ 1,581867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 2.562.100,46 | R$ 1,581415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 2.562.206,51 | R$ 1,581480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 2.561.465,30 | R$ 1,581023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 2.560.727,50 | R$ 1,580567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 2.560.045,28 | R$ 1,580146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 2.559.349,07 | R$ 1,579717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 2.558.645,71 | R$ 1,579282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |