Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,61
04/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FORTUANNE FIDC MULTISSETORIAL
21.254.464/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FORTUANNE FIDC MULTISSETORIAL-SUB JR
21.254.464/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/01/2026, 11h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,613497 | R$ 0,00 | R$ 139.431,24 | 0 |
| 29/12/2023 | R$ -310.554,37 | R$ -28,093966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ -351.678,88 | R$ -31,814250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ -282.453,08 | R$ -25,551813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 105.258,35 | R$ 9,522083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 1.408.471,16 | R$ 127,415824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 2.631.673,63 | R$ 238,071515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 6.812.588,65 | R$ 616,293480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 10.052.655,22 | R$ 909,402606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 12.563.465,36 | R$ 1.136,540336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 14.474.427,86 | R$ 1.309,413496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 14.927.708,69 | R$ 1.350,419057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 13.544.010,13 | R$ 1.225,244259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 13.527.443,26 | R$ 1.223,745555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 13.520.812,96 | R$ 1.223,145752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 13.505.120,04 | R$ 1.221,726109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 13.526.469,08 | R$ 1.223,657427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 13.543.970,16 | R$ 1.225,240643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 13.529.333,59 | R$ 1.223,916562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 13.403.058,19 | R$ 1.212,493194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 13.435.153,20 | R$ 1.215,396635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 14.475.288,69 | R$ 1.309,491369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |