Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
22/09/2022
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
7,47%
Fundo/Casca
PC FI RF CRED PRIV
30.518.330/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PC FI RF CRED PRIV
30.518.330/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,202920 | R$ 0,00 | R$ 1.378.379,36 | 0 |
| 21/09/2022 | R$ 1.384.372,40 | R$ 1,208150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 1.383.846,96 | R$ 1,207691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 1.383.325,84 | R$ 1,207236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 1.382.804,91 | R$ 1,206782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 1.382.294,59 | R$ 1,206336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 1.381.771,23 | R$ 1,205880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 1.381.239,74 | R$ 1,205416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 1.380.701,54 | R$ 1,204946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 1.380.179,38 | R$ 1,204490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 1.379.651,47 | R$ 1,204030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 1.379.155,14 | R$ 1,203597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 1.378.633,22 | R$ 1,203141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 1.378.028,35 | R$ 1,202613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 1.377.556,93 | R$ 1,202202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 1.377.034,46 | R$ 1,201746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 1.376.502,91 | R$ 1,201282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 1.375.963,41 | R$ 1,200811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 1.375.397,21 | R$ 1,200317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 1.374.854,26 | R$ 1,199843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 1.374.309,89 | R$ 1,199368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 1.373.779,30 | R$ 1,198905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |