Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
24/06/2025
R$ 1,00
1
Dias úteis
0
6,74%
Fundo/Casca
MARKINVEST CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
27.565.909/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
MARKINVEST CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
27.565.909/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2025, 17h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,959828 | R$ 0,00 | R$ 8.200.586,98 | 0 |
| 23/06/2025 | R$ 8.210.238,50 | R$ 0,960957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 8.231.649,41 | R$ 0,963463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 8.255.207,87 | R$ 0,966221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 8.182.021,79 | R$ 0,957655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 8.211.756,33 | R$ 0,961135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 8.194.811,84 | R$ 0,959152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 8.208.697,46 | R$ 0,960777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 8.211.972,18 | R$ 0,961160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 8.201.916,27 | R$ 0,959983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 8.208.918,38 | R$ 0,960803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 8.208.326,01 | R$ 0,960733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 8.227.955,93 | R$ 0,963031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 8.239.981,25 | R$ 0,964438 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 13.239.497,48 | R$ 0,964403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 13.206.088,57 | R$ 0,961970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 13.239.862,74 | R$ 0,964430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 13.378.228,46 | R$ 0,966715 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 18.442.878,54 | R$ 0,968941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 18.493.309,68 | R$ 0,971591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 18.398.738,30 | R$ 0,966622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 18.375.237,82 | R$ 0,965388 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |