Fundos | ANBIMA Data

classe

NCH MARACANÃ LONG SHORT FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.910.057/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 100,40

03/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,59%

Estruturação da classe

NCH MARACANÃ LONG SHORT FI MULTIMERCADO

30.910.057/0001-99

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

FYTO CAPITAL

NCH MARACANÃ LONG SHORT FI MULTIMERCADO

30.910.057/0001-99

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2023	R$ 0,00	R$ 100,397583	R$ 0,00	R$ 4.993.383,57	0
31/03/2023	R$ 5.020.032,82	R$ 100,933397	R$ 0,00	R$ 0,00	47
30/03/2023	R$ 5.061.409,05	R$ 101,765312	R$ 0,00	R$ 0,00	47
29/03/2023	R$ 5.005.128,86	R$ 100,633736	R$ 0,00	R$ 38.433,06	47
28/03/2023	R$ 5.050.380,17	R$ 100,769780	R$ 0,00	R$ 0,00	48
27/03/2023	R$ 5.031.964,12	R$ 100,402326	R$ 0,00	R$ 10.584,66	48
24/03/2023	R$ 5.019.243,79	R$ 99,938300	R$ 0,00	R$ 0,00	49
23/03/2023	R$ 4.979.447,89	R$ 99,145922	R$ 0,00	R$ 0,00	49
22/03/2023	R$ 5.049.164,32	R$ 100,534048	R$ 0,00	R$ 0,00	49
21/03/2023	R$ 5.024.304,73	R$ 100,039068	R$ 0,00	R$ 0,00	49
20/03/2023	R$ 5.031.652,96	R$ 100,185379	R$ 0,00	R$ 0,00	49
17/03/2023	R$ 5.138.109,89	R$ 102,305046	R$ 0,00	R$ 0,00	49
16/03/2023	R$ 5.170.824,87	R$ 102,956435	R$ 0,00	R$ 0,00	49
15/03/2023	R$ 5.195.322,30	R$ 103,444204	R$ 0,00	R$ 0,00	49
14/03/2023	R$ 5.195.185,54	R$ 103,441481	R$ 0,00	R$ 0,00	49
13/03/2023	R$ 5.217.657,81	R$ 103,888927	R$ 0,00	R$ 2.618,38	49
10/03/2023	R$ 5.230.333,45	R$ 104,089077	R$ 0,00	R$ 0,00	50
09/03/2023	R$ 5.258.029,54	R$ 104,640258	R$ 0,00	R$ 918,75	50
08/03/2023	R$ 5.235.527,89	R$ 104,174249	R$ 0,00	R$ 0,00	51
07/03/2023	R$ 5.172.890,21	R$ 102,927911	R$ 0,00	R$ 0,00	51
06/03/2023	R$ 5.163.594,96	R$ 102,742959	R$ 0,00	R$ 0,00	51
03/03/2023	R$ 5.120.875,63	R$ 101,892948	R$ 0,00	R$ 0,00	51

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.