Patrimônio líquido
R$ 2.029.601.454,16
classe
R$ 2.029.601.454,16
R$ 5,27
18/08/2026
-
5
Dias úteis
3
24,70%
Fundo/Casca
TG II FIF MULT - RESP LIMITADA
31.301.600/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTORA
Classe
TG II FIF MULT - RESP LIMITADA
31.301.600/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 2.029.601.454,16 | R$ 5,273126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.040.826.091,77 | R$ 5,302289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.042.066.874,12 | R$ 5,305513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.047.251.593,73 | R$ 5,318983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.034.902.600,46 | R$ 5,286899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.035.700.903,46 | R$ 5,288973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.043.028.082,45 | R$ 5,308010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.043.202.377,71 | R$ 5,308463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.053.891.723,58 | R$ 5,336235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.071.556.999,80 | R$ 5,382131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.059.025.026,66 | R$ 5,349572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.057.643.265,39 | R$ 5,345982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.056.723.737,86 | R$ 5,343593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.016.768.394,58 | R$ 5,239785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.002.760.491,55 | R$ 5,203391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.032.747.328,36 | R$ 5,281300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.049.314.368,14 | R$ 5,324343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.042.331.474,60 | R$ 5,306200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.063.976.012,86 | R$ 5,362435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.069.149.023,93 | R$ 5,375875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 2.067.119.099,17 | R$ 5,370601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 2.054.119.606,63 | R$ 5,336827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |