Patrimônio líquido
R$ 2.172.541.842,16
classe
R$ 2.172.541.842,16
R$ 5,62
30/09/2026
-
5
Dias úteis
4
27,75%
Fundo/Casca
TG II FIF MULT - RESP LIMITADA
31.301.600/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OPPORTUNITY GESTORA
Classe
TG II FIF MULT - RESP LIMITADA
31.301.600/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 23h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 2.172.541.842,16 | R$ 5,619875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 2.168.299.196,45 | R$ 5,608900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 2.158.102.844,93 | R$ 5,582524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 2.171.727.341,46 | R$ 5,617768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 2.174.737.038,27 | R$ 5,625553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 2.178.820.291,06 | R$ 5,636116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 2.177.841.085,55 | R$ 5,633583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 2.175.664.465,17 | R$ 5,627952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 2.148.978.875,04 | R$ 5,558923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 2.145.890.924,64 | R$ 5,550935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 2.135.202.608,30 | R$ 5,523287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 2.142.144.318,88 | R$ 5,541243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 2.141.402.702,38 | R$ 5,539325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 2.149.559.399,19 | R$ 5,560424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 2.156.955.621,71 | R$ 5,579557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 2.152.042.089,06 | R$ 5,566847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 2.153.799.646,54 | R$ 5,571393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 2.144.431.850,62 | R$ 5,547161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 2.136.247.652,19 | R$ 5,525990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 2.124.752.149,71 | R$ 5,496254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 2.109.304.635,94 | R$ 5,456295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 2.098.049.837,37 | R$ 5,427181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |