Patrimônio líquido
R$ 2.063.976.012,86
classe
R$ 2.063.976.012,86
R$ 5,36
23/07/2026
-
5
Dias úteis
3
28,17%
Fundo/Casca
TG II FIF MULT - RESP LIMITADA
31.301.600/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTORA
Classe
TG II FIF MULT - RESP LIMITADA
31.301.600/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/07/2026, 00h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 2.063.976.012,86 | R$ 5,362435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.069.149.023,93 | R$ 5,375875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 2.067.119.099,17 | R$ 5,370601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 2.054.119.606,63 | R$ 5,336827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 2.048.171.980,73 | R$ 5,321375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 2.085.603.688,81 | R$ 5,418626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 2.093.887.150,63 | R$ 5,440148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 2.096.193.242,20 | R$ 5,446139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 2.086.210.966,30 | R$ 5,420204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 2.085.905.511,14 | R$ 5,419410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 2.067.400.923,03 | R$ 5,371334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 2.058.839.438,00 | R$ 5,349090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 2.058.120.431,21 | R$ 5,347222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 2.063.987.892,91 | R$ 5,362466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 2.062.086.068,59 | R$ 5,357525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 2.057.294.134,45 | R$ 5,345075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 2.065.999.459,94 | R$ 5,367692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 2.057.509.151,22 | R$ 5,345634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 2.061.965.867,19 | R$ 5,357213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 2.048.408.243,78 | R$ 5,321988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 2.058.919.761,18 | R$ 5,349299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 2.041.869.319,41 | R$ 5,305000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |