Patrimônio líquido
R$ 2.148.978.875,04
classe
R$ 2.148.978.875,04
R$ 5,56
18/09/2026
-
5
Dias úteis
4
26,45%
Fundo/Casca
TG II FIF MULT - RESP LIMITADA
31.301.600/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OPPORTUNITY GESTORA
Classe
TG II FIF MULT - RESP LIMITADA
31.301.600/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/09/2026, 00h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 2.148.978.875,04 | R$ 5,558923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 2.145.890.924,64 | R$ 5,550935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 2.135.202.608,30 | R$ 5,523287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 2.142.144.318,88 | R$ 5,541243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 2.141.402.702,38 | R$ 5,539325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 2.149.559.399,19 | R$ 5,560424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 2.156.955.621,71 | R$ 5,579557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 2.152.042.089,06 | R$ 5,566847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 2.153.799.646,54 | R$ 5,571393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 2.144.431.850,62 | R$ 5,547161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 2.136.247.652,19 | R$ 5,525990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 2.124.752.149,71 | R$ 5,496254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 2.109.304.635,94 | R$ 5,456295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 2.098.049.837,37 | R$ 5,427181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 2.099.742.980,09 | R$ 5,431561 | R$ 3.231.580,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 2.088.120.701,62 | R$ 5,409822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 2.088.932.289,37 | R$ 5,411925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 2.085.298.717,22 | R$ 5,402511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 2.068.456.792,54 | R$ 5,358878 | R$ 5.850.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 2.062.248.066,60 | R$ 5,357946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 2.043.311.712,72 | R$ 5,308747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.035.196.939,73 | R$ 5,287664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |