Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,49
05/01/2024
R$ 5.000,00
1
Dias
0
13,52%
Fundo/Casca
KOI AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP
27.932.660/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
KOI AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP
27.932.660/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,488301 | R$ 0,00 | R$ 14.635.523,60 | 0 |
| 04/01/2024 | R$ 14.640.677,50 | R$ 1,488825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/01/2024 | R$ 14.634.167,80 | R$ 1,488163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/01/2024 | R$ 14.620.180,17 | R$ 1,486741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/12/2023 | R$ 14.615.107,18 | R$ 1,486225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/12/2023 | R$ 14.608.413,02 | R$ 1,485544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/12/2023 | R$ 14.602.616,43 | R$ 1,484955 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 5 |
| 26/12/2023 | R$ 20.596.208,56 | R$ 1,484493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/12/2023 | R$ 20.580.595,37 | R$ 1,483368 | R$ 0,00 | R$ 813.460,06 | 5 |
| 21/12/2023 | R$ 21.384.406,04 | R$ 1,482699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/12/2023 | R$ 21.375.981,89 | R$ 1,482115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/12/2023 | R$ 21.368.149,92 | R$ 1,481572 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 7 |
| 18/12/2023 | R$ 22.356.682,11 | R$ 1,480812 | R$ 0,00 | R$ 1.196.754,20 | 7 |
| 15/12/2023 | R$ 23.542.506,55 | R$ 1,480125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/12/2023 | R$ 23.535.259,77 | R$ 1,479669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/12/2023 | R$ 23.521.814,96 | R$ 1,478824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/12/2023 | R$ 23.506.053,17 | R$ 1,477833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/12/2023 | R$ 23.490.353,95 | R$ 1,476846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/12/2023 | R$ 23.472.346,53 | R$ 1,475714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/12/2023 | R$ 23.456.242,61 | R$ 1,474701 | R$ 0,00 | R$ 10.236,96 | 8 |
| 06/12/2023 | R$ 23.452.538,39 | R$ 1,473825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/12/2023 | R$ 23.437.733,22 | R$ 1,472895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |