Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ DISTRIBUIDORES MULT FC

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.630.299/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,82

23/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,00%

Estruturação da classe

ITAÚ DISTRIBUIDORES MULT FC

30.630.299/0001-29

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU ASSET

ITAÚ DISTRIBUIDORES MULT FC

30.630.299/0001-29

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/06/2023	R$ 0,00	R$ 8,823236	R$ 0,00	R$ 657.248,92	0
22/06/2023	R$ 657.100,85	R$ 8,821248	R$ 0,00	R$ 0,00	73
21/06/2023	R$ 660.755,31	R$ 8,870307	R$ 0,00	R$ 0,00	73
20/06/2023	R$ 660.912,37	R$ 8,872416	R$ 0,00	R$ 0,00	73
19/06/2023	R$ 666.296,23	R$ 8,944691	R$ 0,00	R$ 0,00	73
16/06/2023	R$ 665.573,70	R$ 8,934992	R$ 0,00	R$ 0,00	73
15/06/2023	R$ 667.946,66	R$ 8,966847	R$ 0,00	R$ 0,00	73
14/06/2023	R$ 664.006,24	R$ 8,913949	R$ 0,00	R$ 0,00	73
13/06/2023	R$ 655.329,43	R$ 8,797467	R$ 0,00	R$ 0,00	73
12/06/2023	R$ 659.222,97	R$ 8,849736	R$ 0,00	R$ 0,00	73
09/06/2023	R$ 661.464,08	R$ 8,879822	R$ 0,00	R$ 0,00	73
07/06/2023	R$ 657.758,22	R$ 8,830073	R$ 0,00	R$ 6.602,10	73
06/06/2023	R$ 662.971,05	R$ 8,811608	R$ 0,00	R$ 0,00	74
05/06/2023	R$ 654.602,07	R$ 8,700375	R$ 0,00	R$ 0,00	74
02/06/2023	R$ 655.638,67	R$ 8,714152	R$ 0,00	R$ 0,00	74
01/06/2023	R$ 648.986,94	R$ 8,625744	R$ 0,00	R$ 0,00	74
31/05/2023	R$ 640.176,95	R$ 8,508649	R$ 0,00	R$ 0,00	74
30/05/2023	R$ 641.238,90	R$ 8,522764	R$ 0,00	R$ 0,00	74
29/05/2023	R$ 644.983,81	R$ 8,572538	R$ 0,00	R$ 0,00	74
26/05/2023	R$ 647.536,79	R$ 8,606470	R$ 0,00	R$ 0,00	74
25/05/2023	R$ 645.160,63	R$ 8,574888	R$ 0,00	R$ 0,00	74
24/05/2023	R$ 631.919,29	R$ 8,398896	R$ 0,00	R$ 0,00	74

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.